20230525复盘

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盘面综述

指数探底回升，上证收出阳星。个股近2800只绿盘，算力、光伏、电力、基建强势，游戏、传媒、AIGC则是调整为主。这里上证自日内低点回拉超1%，意味着连续宣泄暂缓，类似于5月15日的思路仍需考虑二次回踩的压力。日内强势的方向，留意能否给出正反馈，并注意最近1-2周持续低迷的量能何时能否迎来改善。

大局观和板块热点

日播时尚、杭州热电、丰立智能继续疯狂表现，临近周末还是需多留意盘外压力。日内12只连板股，有明显的改善，补涨品种也多数给出晋级溢价。日内8只20cm首板，前排一字，老人气股的表现仍突出，后文会做说明。

1、AI、半导体

剑桥科技完成惊天逆转，引领了尾盘的情绪，之前的鸿博、金桥发挥了转折的作用。

昨晚英伟达业绩指引大超预期，带来算力方向的高开，分歧过后尾盘的回流力度尚可。

CPO、服务器仍是较核心的方向，富联、浪潮、曙光，剑桥、联特、中际、新易盛。

应用端则表现偏弱，但尾盘也会所缓和，电魂、焦点等强势股反水杀伤大，注意反馈。

鸿博、金百泽为代表的英伟达概念，金桥关联的AI+法务，以及数据要素，轮动预期。

昨天提及的中科信息、拓尔思、美亚柏科等仍格局特色，注意应用端率先回流的分支。

2、中特估、赛道、妖股

中特估，午后企稳帮助指数稳住，但多数大票目前都还是止跌不企稳，还需沉淀。

弘业期货、中油资本等给到反抽K线，中船系也保持一定的韧性，等带大票稳住。

赛道，topcon分支加强，电池片的钧达、爱旭，资金回补的还是比较明显的。

辅材，大储，海风等分支，也会有轮动的机会，赛道方向历来不适合阳线时去买。

妖股，继续疯狂，并带动了电力、次新分支的表现，不少低位的电力走出了加速。

次新也在C字头迎来了局部疯狂，注意一下物极必反和潜在的分歧预期。

今日操作和明日策略

操作：红2左右卖出芯R达，梯队上早盘偏弱，基本上无法加速也就比较难了。1进2的前排顶的有些凶猛，也包括20cm前排的消息刺激，没有把握就先放弃。

中线方面，仓位基本上维持。仍是以AI为主，应用居多，传媒、游戏、出版方向。这里指数连跌后企稳，即便见底也会有反复的过程出现，仍需注意压力，尤其是缩量格局。情绪上，以算力为代表的AI、以光伏为代表的赛道与指数存在着共振，观察持续性，并密切留意触发妖股大分歧的方向，更可能成为下一阶段的主流，供参考。

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